嘉实稳元纯债债券C(011950) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 287.33万 | 258.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 68.47万 | 61.95万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 91.82万 | 82.70万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 61.93万 | 56.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 66.34万 | 60.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 82.40万 | 75.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 105.24万 | 96.94万元 | -- |