嘉实稳元纯债债券C (011950.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理王立芹基金类型债券型成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1319元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4986 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳元纯债债券(003461) |
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嘉实稳元纯债债券C(011950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1319元 | 1.1334元 |
| 2026-06-04 | 1.1323元 | 1.1338元 |
| 2026-06-03 | 1.1319元 | 1.1334元 |
| 2026-06-02 | 1.1323元 | 1.1338元 |
| 2026-06-01 | 1.1322元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.1314元 | 1.1329元 |
| 2026-05-28 | 1.1312元 | 1.1327元 |
| 2026-05-27 | 1.1310元 | 1.1325元 |
| 2026-05-26 | 1.1303元 | 1.1318元 |
| 2026-05-25 | 1.1298元 | 1.1313元 |
| 2026-05-22 | 1.1294元 | 1.1309元 |
| 2026-05-21 | 1.1295元 | 1.1310元 |
| 2026-05-20 | 1.1296元 | 1.1311元 |
| 2026-05-19 | 1.1294元 | 1.1309元 |
| 2026-05-18 | 1.1290元 | 1.1305元 |
| 2026-05-15 | 1.1286元 | 1.1301元 |
| 2026-05-14 | 1.1285元 | 1.1300元 |
| 2026-05-13 | 1.1286元 | 1.1301元 |
| 2026-05-12 | 1.1280元 | 1.1295元 |
| 2026-05-11 | 1.1276元 | 1.1291元 |
| 2026-05-08 | 1.1273元 | 1.1288元 |
| 2026-05-07 | 1.1271元 | 1.1286元 |
| 2026-05-06 | 1.1269元 | 1.1284元 |
| 2026-04-30 | 1.1271元 | 1.1286元 |
| 2026-04-29 | 1.1272元 | 1.1287元 |
| 2026-04-28 | 1.1266元 | 1.1281元 |
| 2026-04-27 | 1.1262元 | 1.1277元 |
| 2026-04-24 | 1.1265元 | 1.1280元 |
| 2026-04-23 | 1.1267元 | 1.1282元 |
| 2026-04-22 | 1.1272元 | 1.1287元 |
| 2026-04-21 | 1.1267元 | 1.1282元 |
| 2026-04-20 | 1.1263元 | 1.1278元 |
| 2026-04-17 | 1.1261元 | 1.1276元 |
| 2026-04-16 | 1.1256元 | 1.1271元 |
| 2026-04-15 | 1.1256元 | 1.1271元 |
| 2026-04-14 | 1.1255元 | 1.1270元 |
| 2026-04-13 | 1.1253元 | 1.1268元 |
| 2026-04-10 | 1.1248元 | 1.1263元 |
| 2026-04-09 | 1.1247元 | 1.1262元 |
| 2026-04-08 | 1.1248元 | 1.1263元 |
| 2026-04-07 | 1.1246元 | 1.1261元 |
| 2026-04-03 | 1.1240元 | 1.1255元 |
| 2026-04-02 | 1.1235元 | 1.1250元 |
| 2026-04-01 | 1.1233元 | 1.1248元 |
| 2026-03-31 | 1.1234元 | 1.1249元 |
| 2026-03-30 | 1.1233元 | 1.1248元 |
| 2026-03-27 | 1.1227元 | 1.1242元 |
| 2026-03-26 | 1.1224元 | 1.1239元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.1236元 |
| 2026-03-24 | 1.1218元 | 1.1233元 |