嘉实稳元纯债债券C(011950) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1272元 | 1.1287元 |
| 2026-04-21 | 1.1267元 | 1.1282元 |
| 2026-04-20 | 1.1263元 | 1.1278元 |
| 2026-04-17 | 1.1261元 | 1.1276元 |
| 2026-04-16 | 1.1256元 | 1.1271元 |
| 2026-04-15 | 1.1256元 | 1.1271元 |
| 2026-04-14 | 1.1255元 | 1.1270元 |
| 2026-04-13 | 1.1253元 | 1.1268元 |
| 2026-04-10 | 1.1248元 | 1.1263元 |
| 2026-04-09 | 1.1247元 | 1.1262元 |
| 2026-04-08 | 1.1248元 | 1.1263元 |
| 2026-04-07 | 1.1246元 | 1.1261元 |
| 2026-04-03 | 1.1240元 | 1.1255元 |
| 2026-04-02 | 1.1235元 | 1.1250元 |
| 2026-04-01 | 1.1233元 | 1.1248元 |
| 2026-03-31 | 1.1234元 | 1.1249元 |
| 2026-03-30 | 1.1233元 | 1.1248元 |
| 2026-03-27 | 1.1227元 | 1.1242元 |
| 2026-03-26 | 1.1224元 | 1.1239元 |
| 2026-03-25 | 1.1221元 | 1.1236元 |
| 2026-03-24 | 1.1218元 | 1.1233元 |
| 2026-03-23 | 1.1215元 | 1.1230元 |
| 2026-03-20 | 1.1216元 | 1.1231元 |
| 2026-03-19 | 1.1217元 | 1.1232元 |
| 2026-03-18 | 1.1214元 | 1.1229元 |
| 2026-03-17 | 1.1207元 | 1.1222元 |
| 2026-03-16 | 1.1205元 | 1.1220元 |
| 2026-03-13 | 1.1209元 | 1.1224元 |
| 2026-03-12 | 1.1208元 | 1.1223元 |
| 2026-03-11 | 1.1207元 | 1.1222元 |
| 2026-03-10 | 1.1208元 | 1.1223元 |
| 2026-03-09 | 1.1206元 | 1.1221元 |
| 2026-03-06 | 1.1212元 | 1.1227元 |
| 2026-03-05 | 1.1210元 | 1.1225元 |
| 2026-03-04 | 1.1210元 | 1.1225元 |
| 2026-03-03 | 1.1207元 | 1.1222元 |
| 2026-03-02 | 1.1207元 | 1.1222元 |
| 2026-02-27 | 1.1199元 | 1.1214元 |
| 2026-02-26 | 1.1196元 | 1.1211元 |
| 2026-02-25 | 1.1201元 | 1.1216元 |
| 2026-02-24 | 1.1206元 | 1.1221元 |
| 2026-02-13 | 1.1201元 | 1.1216元 |
| 2026-02-12 | 1.1201元 | 1.1216元 |
| 2026-02-11 | 1.1197元 | 1.1212元 |
| 2026-02-10 | 1.1194元 | 1.1209元 |
| 2026-02-09 | 1.1190元 | 1.1205元 |
| 2026-02-06 | 1.1184元 | 1.1199元 |
| 2026-02-05 | 1.1179元 | 1.1194元 |
| 2026-02-04 | 1.1176元 | 1.1191元 |
| 2026-02-03 | 1.1175元 | 1.1190元 |