工银战略远见混合C (011933.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杜洋基金类型混合型成立日期2021-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9497元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7940 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略远见混合(011932) |
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工银战略远见混合C(011933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-27 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-24 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-22 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-20 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-04-17 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-04-16 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-15 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-14 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-13 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-04-10 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-09 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-04-08 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-04-07 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2026-04-03 | 0.8024元 | 0.8024元 |
| 2026-04-02 | 0.8126元 | 0.8126元 |
| 2026-04-01 | 0.8237元 | 0.8237元 |
| 2026-03-31 | 0.8070元 | 0.8070元 |
| 2026-03-30 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2026-03-27 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-03-26 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-03-25 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-03-24 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-03-23 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2026-03-20 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-03-19 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-03-18 | 0.8474元 | 0.8474元 |
| 2026-03-17 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2026-03-16 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-03-13 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-03-12 | 0.8461元 | 0.8461元 |
| 2026-03-11 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-10 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-09 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-03-06 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-03-05 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-03-04 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-03-03 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-03-02 | 0.8503元 | 0.8503元 |
| 2026-02-27 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2026-02-26 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-02-25 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-02-24 | 0.8705元 | 0.8705元 |
| 2026-02-13 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-02-12 | 0.8957元 | 0.8957元 |