工银战略远见混合C (011933.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杜洋基金类型混合型成立日期2021-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8997元 (2026-06-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-2.03% (8087 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略远见混合(011932) |
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工银战略远见混合C(011933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2026-06-18 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-17 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2026-06-16 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-06-15 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2026-06-12 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-06-11 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2026-06-10 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-09 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2026-06-08 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2026-06-05 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-06-04 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-06-03 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-06-02 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2026-06-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-05-29 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-05-28 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-05-27 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2026-05-26 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-05-25 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-05-22 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-05-21 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-20 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-05-19 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-05-18 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-05-15 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-05-14 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-05-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-12 | 0.9564元 | 0.9564元 |
| 2026-05-11 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-08 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-05-07 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2026-05-06 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-04-30 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-04-29 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-04-28 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2026-04-27 | 0.8919元 | 0.8919元 |
| 2026-04-24 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-04-23 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-04-22 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-04-21 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-04-20 | 0.8813元 | 0.8813元 |
| 2026-04-17 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2026-04-16 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-15 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-04-14 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-04-13 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2026-04-10 | 0.8459元 | 0.8459元 |
| 2026-04-09 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2026-04-08 | 0.8299元 | 0.8299元 |