工银战略远见混合C (011933.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理杜洋基金类型混合型成立日期2021-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9497元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率-1.02% (7924 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银战略远见混合(011932) |
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工银战略远见混合C(011933) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.81元 | 1.58亿 | 1.96亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.88元 | 1.88亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.97元 | 2.23亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 1.87亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 1.88亿 | 2.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.71元 | 1.93亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 2.18亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.64元 | 1.94亿 | 3.04亿元 | -- |