大成消费精选股票A(011923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2025-12-16 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2025-12-15 | 0.8134元 | 0.8134元 |
| 2025-12-12 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-12-11 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-10 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2025-12-09 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-12-08 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2025-12-05 | 0.8118元 | 0.8118元 |
| 2025-12-04 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2025-12-03 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-12-02 | 0.8240元 | 0.8240元 |
| 2025-12-01 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-11-28 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2025-11-27 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-11-26 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2025-11-25 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2025-11-24 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-11-21 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-11-20 | 0.8209元 | 0.8209元 |
| 2025-11-19 | 0.8258元 | 0.8258元 |
| 2025-11-18 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2025-11-17 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2025-11-14 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2025-11-13 | 0.8532元 | 0.8532元 |
| 2025-11-12 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2025-11-11 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2025-11-10 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-11-07 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2025-11-06 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2025-11-05 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2025-11-04 | 0.8407元 | 0.8407元 |
| 2025-11-03 | 0.8577元 | 0.8577元 |
| 2025-10-31 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2025-10-30 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2025-10-29 | 0.8608元 | 0.8608元 |
| 2025-10-28 | 0.8570元 | 0.8570元 |
| 2025-10-27 | 0.8626元 | 0.8626元 |
| 2025-10-24 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2025-10-23 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2025-10-22 | 0.8352元 | 0.8352元 |
| 2025-10-21 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2025-10-20 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-10-17 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2025-10-16 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-10-15 | 0.8548元 | 0.8548元 |
| 2025-10-14 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2025-10-13 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2025-10-10 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2025-10-09 | 0.8663元 | 0.8663元 |