大成消费精选股票A(011923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-04-07 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-04-02 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-04-01 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-31 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-03-30 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-03-27 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-03-26 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-03-25 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-03-24 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-03-23 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-03-20 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-19 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-03-18 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-03-17 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-16 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-03-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-03-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-03-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-03-10 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-03-09 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-03-06 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-05 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-03-04 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-03 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-02 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-02-27 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2026-02-26 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-02-25 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2026-02-24 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2026-02-13 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-02-12 | 0.8136元 | 0.8136元 |
| 2026-02-11 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-02-10 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2026-02-09 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2026-02-06 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2026-02-05 | 0.8177元 | 0.8177元 |
| 2026-02-04 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2026-02-03 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-02-02 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-01-30 | 0.8211元 | 0.8211元 |
| 2026-01-29 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-01-28 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-01-27 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-01-26 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2026-01-23 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-01-22 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2026-01-21 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-01-20 | 0.8418元 | 0.8418元 |