大成消费精选股票A(011923) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7899元 | 0.7899元 |
| 2026-05-13 | 0.7947元 | 0.7947元 |
| 2026-05-12 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-05-11 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2026-05-08 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2026-05-07 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2026-05-06 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2026-04-30 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-04-29 | 0.7955元 | 0.7955元 |
| 2026-04-28 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2026-04-27 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-04-24 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-23 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2026-04-22 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-21 | 0.7958元 | 0.7958元 |
| 2026-04-20 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-04-17 | 0.7813元 | 0.7813元 |
| 2026-04-16 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2026-04-15 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-04-14 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2026-04-13 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-04-10 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-04-09 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2026-04-08 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2026-04-07 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-03 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2026-04-02 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-04-01 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2026-03-31 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-03-30 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2026-03-27 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-03-26 | 0.7428元 | 0.7428元 |
| 2026-03-25 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-03-24 | 0.7505元 | 0.7505元 |
| 2026-03-23 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2026-03-20 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-03-19 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2026-03-18 | 0.7925元 | 0.7925元 |
| 2026-03-17 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2026-03-16 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-03-13 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-03-12 | 0.7968元 | 0.7968元 |
| 2026-03-11 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2026-03-10 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2026-03-09 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-03-06 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-03-05 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-03-04 | 0.7644元 | 0.7644元 |
| 2026-03-03 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2026-03-02 | 0.7832元 | 0.7832元 |