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公告
大成消费精选股票A
(011923.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
齐炜中
基金类型
股票型
成立日期
2021-05-24
总资产规模
2.33亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
0.7813
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-27
)
持仓换手率
258.02%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.91%
(5341 / 5789)
相关基金:
主从基金:
大成消费精选股票C
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大成消费精选股票A(011923) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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大成消费精选股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
0.82
元
2.33亿
2.86亿
元
--
2025-09-30
0.87
元
2.69亿
3.09亿
元
--
2025-06-30
0.83
元
2.75亿
3.30亿
元
--
2025-03-31
0.75
元
2.61亿
3.45亿
元
--
2024-12-31
0.70
元
2.28亿
3.27亿
元
--
2024-06-30
0.63
元
2.18亿
3.47亿
元
--