大成消费精选股票A(011923) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2026-07-23 | 0.7288元 | 0.7288元 |
| 2026-07-22 | 0.7279元 | 0.7279元 |
| 2026-07-21 | 0.7272元 | 0.7272元 |
| 2026-07-20 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2026-07-17 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2026-07-16 | 0.7301元 | 0.7301元 |
| 2026-07-15 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2026-07-14 | 0.7362元 | 0.7362元 |
| 2026-07-13 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2026-07-10 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-07-09 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-07-08 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2026-07-07 | 0.7361元 | 0.7361元 |
| 2026-07-06 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2026-07-03 | 0.7343元 | 0.7343元 |
| 2026-07-02 | 0.7298元 | 0.7298元 |
| 2026-07-01 | 0.7475元 | 0.7475元 |
| 2026-06-30 | 0.7440元 | 0.7440元 |
| 2026-06-29 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-06-26 | 0.7294元 | 0.7294元 |
| 2026-06-25 | 0.7432元 | 0.7432元 |
| 2026-06-24 | 0.7375元 | 0.7375元 |
| 2026-06-23 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-06-22 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2026-06-18 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2026-06-17 | 0.7419元 | 0.7419元 |
| 2026-06-16 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2026-06-15 | 0.7421元 | 0.7421元 |
| 2026-06-12 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-06-11 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2026-06-10 | 0.7215元 | 0.7215元 |
| 2026-06-09 | 0.7218元 | 0.7218元 |
| 2026-06-08 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-06-05 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2026-06-04 | 0.7396元 | 0.7396元 |
| 2026-06-03 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-06-02 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2026-06-01 | 0.7535元 | 0.7535元 |
| 2026-05-29 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-05-28 | 0.7476元 | 0.7476元 |
| 2026-05-27 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-05-26 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2026-05-25 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-05-22 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-05-21 | 0.7563元 | 0.7563元 |
| 2026-05-20 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-05-19 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-05-18 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-05-15 | 0.7775元 | 0.7775元 |