富国均衡成长三年持有期混合A
(011921.jj ) 富国基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模4.87亿元 (2025-09-30) 基金净值0.9367元 (2025-12-31) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率206.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (7567 / 8987)
相关基金: 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合C
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

富国均衡成长三年持有期混合A.(011921) 历史总基金份额和总规模曲线图

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富国均衡成长三年持有期混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-300.92元4.87亿5.27亿元--
2025-06-300.82元4.85亿5.92亿元--
2025-03-310.72元4.55亿6.33亿元--
2024-12-310.66元4.48亿6.82亿元--
2024-09-300.74元5.71亿7.68亿元--
2024-06-300.69元5.91亿8.56亿元--
2024-03-31--5.81亿8.55亿元--

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