富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9783元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-13) 持仓换手率254.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7312 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合C |
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 3.29亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.91元 | 3.81亿 | 4.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.94元 | 4.62亿 | 4.93亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.92元 | 4.87亿 | 5.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.82元 | 4.85亿 | 5.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.72元 | 4.55亿 | 6.33亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.66元 | 4.48亿 | 6.82亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.74元 | 5.71亿 | 7.68亿元 | -- |