富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9783元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-13) 持仓换手率254.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7312 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合C |
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 246.04万元 | 1.20% | 41.01万元 | 0.20% |
| 2025-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 286.33万元 | 1.20% | 47.72万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 714.05万元 | 1.20% | 119.01万元 | 0.20% |