富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0445元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率206.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.95% (7077 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合C |
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.68亿 | 91.41% |
| (其中) 股票 | 3.68亿 | 91.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,351.34万 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 104.01万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.11亿 | 77.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817.69万 | 2.03% |
| 综合 | 189.68万 | 0.47% |
| 采矿业 | 16.77万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.70万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.62万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.47%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3,420.90万 | 8.51% |
| 非日常生活消费品 | 550.57万 | 1.37% |
| 工业 | 416.02万 | 1.03% |
| 信息技术 | 225.61万 | 0.56% |
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