富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9783元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-13) 持仓换手率254.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7312 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合C |
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.26亿 | 92.40% |
| (其中) 股票 | 3.26亿 | 92.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 175.51万 | 0.50% |
| (其中) 债券 | 175.51万 | 0.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,166.88万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 337.22万 | 0.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.50亿 | 70.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,371.94万 | 6.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.57万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.63万 | 0.01% |
| 采矿业 | 3.50万 | 0.010% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.82%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 2,923.20万 | 8.29% |
| 信息技术 | 1,896.65万 | 5.38% |
| 工业 | 406.66万 | 1.15% |
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