富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0878元 (2026-06-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率206.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.78% (6756 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2026-06-18 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-17 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-16 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-06-15 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-12 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-06-11 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-06-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-06-09 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-06-05 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-06-04 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-03 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-06-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-01 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-05-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-05-28 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-05-27 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-26 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-25 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-05-22 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-05-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-05-20 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-19 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-18 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-05-15 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-14 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-13 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-05-12 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-05-11 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-05-07 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-05-06 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-30 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-29 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-28 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-09 | 0.9827元 | 0.9827元 |