富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0105元 (2026-01-12) 基金经理毕天宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率206.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.24% (7374 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合C |
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-09 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-01-08 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-01-07 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-06 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-01-05 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2025-12-31 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2025-12-30 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-12-29 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2025-12-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2025-12-25 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2025-12-24 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-23 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2025-12-22 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2025-12-19 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2025-12-18 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2025-12-17 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2025-12-16 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2025-12-15 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2025-12-12 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2025-12-11 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-10 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2025-12-09 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2025-12-08 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2025-12-05 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2025-12-04 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-03 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2025-12-02 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-12-01 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-11-28 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2025-11-27 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2025-11-26 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-11-25 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2025-11-24 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-11-21 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2025-11-20 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2025-11-19 | 0.8984元 | 0.8984元 |
| 2025-11-18 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2025-11-17 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2025-11-14 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2025-11-13 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2025-11-12 | 0.8943元 | 0.8943元 |
| 2025-11-11 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-11-10 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-11-07 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2025-11-06 | 0.9058元 | 0.9058元 |
| 2025-11-05 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2025-11-04 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2025-11-03 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2025-10-31 | 0.9029元 | 0.9029元 |