富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0470元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-18) 持仓换手率206.33% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.00% (7032 / 9117) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合C |
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-24 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-04-23 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-04-22 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-21 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-04-17 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-04-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-04-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-04-14 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-04-13 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-04-10 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-04-09 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-04-08 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-04-07 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-04-03 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2026-04-02 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-04-01 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-03-31 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-03-30 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-03-27 | 0.9283元 | 0.9283元 |
| 2026-03-26 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-03-25 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-03-24 | 0.8969元 | 0.8969元 |
| 2026-03-23 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-03-20 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-03-19 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-18 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-17 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-03-16 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-03-13 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-03-12 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-03-11 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-10 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-03-09 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-03-06 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-03-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-03-04 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-03-03 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-03-02 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-02-27 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-02-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-02-25 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-02-24 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-02-13 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-02-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-02-11 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2026-02-10 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-02-09 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2026-02-06 | 0.9402元 | 0.9402元 |