富国均衡成长三年持有期混合A (011921.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理毕天宇基金类型混合型成立日期2021-09-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9783元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-13) 持仓换手率254.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.44% (7312 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国均衡成长三年持有期混合C |
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富国均衡成长三年持有期混合A(011921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-01 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-08-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-28 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-27 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-25 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-08-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-08-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-08-20 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-08-19 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-08-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-14 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-13 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-08-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-08-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-08-10 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-08-07 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-08-06 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-08-05 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-08-04 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2026-08-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-31 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-30 | 0.9075元 | 0.9075元 |
| 2026-07-29 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2026-07-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2026-07-27 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-07-24 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-23 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-07-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-07-21 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-07-20 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-07-17 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-07-15 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-07-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-07-13 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-10 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-07-09 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-07-08 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-07 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2026-07-06 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-07-03 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-07-02 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-07-01 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-30 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-06-29 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2026-06-26 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-25 | 1.1316元 | 1.1316元 |