安信价值启航混合C (011906.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1842元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.48% (5591 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值启航混合(011905) |
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安信价值启航混合C(011906) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-06-04 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-06-03 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-06-02 | 1.2031元 | 1.2031元 |
| 2026-06-01 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-05-29 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-28 | 1.1847元 | 1.1847元 |
| 2026-05-27 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-05-26 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2026-05-25 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2026-05-22 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-05-21 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2026-05-20 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-05-19 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-05-18 | 1.2469元 | 1.2469元 |
| 2026-05-15 | 1.2599元 | 1.2599元 |
| 2026-05-14 | 1.2603元 | 1.2603元 |
| 2026-05-13 | 1.2719元 | 1.2719元 |
| 2026-05-12 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-05-11 | 1.2828元 | 1.2828元 |
| 2026-05-08 | 1.2672元 | 1.2672元 |
| 2026-05-07 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2026-05-06 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-04-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-04-29 | 1.2251元 | 1.2251元 |
| 2026-04-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-04-27 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-04-24 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-04-23 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-22 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2026-04-21 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-20 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-04-17 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-04-16 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-04-15 | 1.1994元 | 1.1994元 |
| 2026-04-14 | 1.1965元 | 1.1965元 |
| 2026-04-13 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-04-10 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-04-09 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-04-08 | 1.1895元 | 1.1895元 |
| 2026-04-07 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2026-04-03 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2026-04-02 | 1.1763元 | 1.1763元 |
| 2026-04-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-03-31 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-30 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-03-27 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-26 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-03-25 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-03-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |