安信价值启航混合C (011906.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2346元 (2026-05-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (5391 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值启航混合(011905) |
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安信价值启航混合C(011906) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.17元 | 798.97万 | 681.77万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.24元 | 1,248.78万 | 1,007.00万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,193.17万 | 2,408.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 5,198.16万 | 4,337.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 9,609.24万 | 8,043.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,761.66万 | 3,268.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 4,662.77万 | 3,874.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,620.96万 | 4,262.49万元 | -- |