安信价值启航混合C(011906) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.33元 | 3,193.17万 | 2,408.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 5,198.16万 | 4,337.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.19元 | 9,609.24万 | 8,043.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 3,761.66万 | 3,268.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 4,662.77万 | 3,874.66万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4,620.96万 | 4,262.49万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,437.43万 | 2,373.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 3,074.31万 | 3,150.56万元 | -- |