安信价值启航混合C (011906.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2473元 (2026-05-19) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.62% (5253 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值启航混合(011905) |
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安信价值启航混合C(011906) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.57% | 0.54% | -10.12% | 3.34% | 3.00% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.58% |
| 2025 | -0.18% | 3.29% | 0.68% | -5.02% | 3.34% | 2.21% | 5.02% | 5.96% | -0.58% | -4.93% | 0.04% | -1.65% | 7.76% |
| 2024 | -2.12% | 7.39% | 0.12% | 6.77% | 2.28% | -3.33% | -3.62% | -3.61% | 19.48% | -3.61% | -1.68% | 0.91% | 17.93% |
| 2023 | 4.12% | 0.67% | -0.13% | 1.79% | -6.70% | 5.01% | 5.82% | -4.93% | -0.90% | -4.51% | -2.07% | -0.88% | -3.52% |
| 2022 | 0.87% | 0.07% | 0.57% | 2.68% | -4.51% | 6.03% | -9.26% | 1.22% | -4.13% | -14.88% | 24.20% | -3.91% | -5.60% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | -5.12% | 5.46% | 4.42% | -5.60% | 0.62% | 7.95% | 7.14% |