安信价值启航混合C (011906.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理袁玮基金类型混合型成立日期2021-06-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2206元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (5455 / 9177) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信价值启航混合(011905) |
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安信价值启航混合C(011906) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 33.94% | 66.06% | 2,120.00 | 10.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 34.60% | 65.40% | 2,421.00 | 11.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 38.43% | 61.57% | 2,672.00 | 11.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 44.08% | 55.92% | 3,022.00 | 10.06万元 | -- |