南方领航优选混合C (011904.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7689元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.63% (8519 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方领航优选混合(011903) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方领航优选混合C(011904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-06-04 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-02 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-01 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-05-29 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-05-28 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-05-27 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-05-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-05-25 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-05-22 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-21 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-20 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-05-19 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-05-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-15 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-05-14 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-05-13 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-12 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-05-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-05-08 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-07 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-06 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-30 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-04-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-28 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-27 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-24 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-23 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-04-22 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-04-21 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-20 | 0.8328元 | 0.8328元 |
| 2026-04-17 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-04-16 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-04-15 | 0.7849元 | 0.7849元 |
| 2026-04-14 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2026-04-13 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2026-04-10 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-04-09 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2026-04-08 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-04-07 | 0.7197元 | 0.7197元 |
| 2026-04-03 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2026-04-02 | 0.7283元 | 0.7283元 |
| 2026-04-01 | 0.7415元 | 0.7415元 |
| 2026-03-31 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-03-30 | 0.7389元 | 0.7389元 |
| 2026-03-27 | 0.7326元 | 0.7326元 |
| 2026-03-26 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-03-25 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2026-03-24 | 0.7332元 | 0.7332元 |