南方领航优选混合C (011904.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7600元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-01) 成立以来分红再投入年化收益率-5.78% (8552 / 9280) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方领航优选混合(011903) |
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南方领航优选混合C(011904) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2026-07-01 | 0.8062元 | 0.8062元 |
| 2026-06-30 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2026-06-29 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2026-06-26 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2026-06-25 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-06-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2026-06-23 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-06-22 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-06-18 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2026-06-17 | 0.8343元 | 0.8343元 |
| 2026-06-16 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-06-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-06-12 | 0.7677元 | 0.7677元 |
| 2026-06-11 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-06-10 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2026-06-09 | 0.7678元 | 0.7678元 |
| 2026-06-08 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-06-05 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2026-06-04 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-03 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2026-06-02 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2026-06-01 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2026-05-29 | 0.7872元 | 0.7872元 |
| 2026-05-28 | 0.8289元 | 0.8289元 |
| 2026-05-27 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-05-26 | 0.8264元 | 0.8264元 |
| 2026-05-25 | 0.8489元 | 0.8489元 |
| 2026-05-22 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2026-05-21 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-05-20 | 0.8358元 | 0.8358元 |
| 2026-05-19 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-05-18 | 0.8235元 | 0.8235元 |
| 2026-05-15 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-05-14 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-05-13 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-05-12 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-05-11 | 0.8738元 | 0.8738元 |
| 2026-05-08 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-05-07 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-05-06 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2026-04-30 | 0.8033元 | 0.8033元 |
| 2026-04-29 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2026-04-28 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2026-04-27 | 0.8052元 | 0.8052元 |
| 2026-04-24 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2026-04-23 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-04-22 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-04-21 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-04-20 | 0.8328元 | 0.8328元 |