南方领航优选混合C (011904.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8033元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.82% (8532 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方领航优选混合(011903) |
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南方领航优选混合C(011904) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-10-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |