南方领航优选混合C (011904.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理邹承原基金类型混合型成立日期2021-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8250元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-26) 成立以来分红再投入年化收益率-4.19% (8432 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方领航优选混合(011903) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方领航优选混合C(011904) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.73元 | 6,883.68万 | 9,420.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.81元 | 5,389.05万 | 6,623.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.83元 | 1.04亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.71元 | 5,636.08万 | 7,977.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 8,921.05万 | 1.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.69元 | 9,205.27万 | 1.34亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 9,473.75万 | 1.39亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 8,789.11万 | 1.41亿元 | -- |