民生加银周期优选混合C (011889.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2548元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.81% (4949 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合A |
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民生加银周期优选混合C(011889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-14 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-13 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-03 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-01 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-31 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |
| 2026-03-23 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-03-20 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-19 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-03-18 | 1.2204元 | 1.2204元 |
| 2026-03-17 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-16 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-13 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-03-12 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-03-11 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2026-03-10 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-03-09 | 1.2853元 | 1.2853元 |
| 2026-03-06 | 1.2975元 | 1.2975元 |
| 2026-03-05 | 1.2976元 | 1.2976元 |
| 2026-03-04 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-03-03 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2026-03-02 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-02-27 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2026-02-26 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-02-25 | 1.2706元 | 1.2706元 |
| 2026-02-24 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-02-13 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-02-12 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2026-02-11 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-02-10 | 1.2004元 | 1.2004元 |
| 2026-02-09 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-02-06 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-02-05 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2026-02-04 | 1.2127元 | 1.2127元 |
| 2026-02-03 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-02-02 | 1.1700元 | 1.1700元 |