民生加银周期优选混合C (011889.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1267元 (2026-01-09) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6034 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合A |
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民生加银周期优选混合C(011889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-01-08 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2026-01-07 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-01-06 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-01-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-31 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-30 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-29 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-26 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-25 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2025-12-24 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2025-12-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-12-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-19 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2025-12-18 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2025-12-17 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2025-12-16 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2025-12-15 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-12 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2025-12-11 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-10 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-09 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2025-12-08 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-12-05 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-03 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-12-02 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-01 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2025-11-28 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-27 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-11-26 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2025-11-25 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-11-24 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-11-21 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-11-20 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2025-11-19 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-11-18 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2025-11-17 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-11-14 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-11-13 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2025-11-12 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2025-11-11 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-11-10 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-11-07 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2025-11-06 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-11-05 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2025-11-04 | 0.9184元 | 0.9184元 |
| 2025-11-03 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2025-10-31 | 0.9453元 | 0.9453元 |
| 2025-10-30 | 0.9624元 | 0.9624元 |