民生加银周期优选混合C (011889.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1267元 (2026-01-09) 基金经理芮定坤管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (6008 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合A |
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民生加银周期优选混合C(011889) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,850.75万 | 84.33% |
| (其中) 股票 | 4,850.75万 | 84.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 760.52万 | 13.22% |
| 3 | 其他资产 | 140.55万 | 2.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,021.43万 | 35.14% |
| 采矿业 | 1,225.13万 | 21.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 153.62万 | 2.67% |
| 农、林、牧、渔业 | 138.52万 | 2.41% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.81%) |
|---|---|---|
| 原材料 | 1,106.83万 | 19.24% |
| 能源 | 205.23万 | 3.57% |
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