估值
净值&收盘价
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概况
公告
民生加银周期优选混合C
(011889.jj )
民生加银基金管理有限公司
申
基金经理
芮定坤
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
9,610.72万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1014
元
(
2026-07-24
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.92%
(5968 / 9321)
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主从基金:
民生加银周期优选混合(011888)
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民生加银周期优选混合C(011889) - 历史资产组合