民生加银周期优选混合C (011889.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1475元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (5977 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合(011888) |
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民生加银周期优选混合C(011889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-28 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-13 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-12 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-05-07 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-05-06 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-04-30 | 1.2528元 | 1.2528元 |
| 2026-04-29 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-28 | 1.2458元 | 1.2458元 |
| 2026-04-27 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-04-24 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-04-23 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-04-22 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-04-21 | 1.2548元 | 1.2548元 |
| 2026-04-20 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-04-17 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-04-16 | 1.2704元 | 1.2704元 |
| 2026-04-15 | 1.2429元 | 1.2429元 |
| 2026-04-14 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-04-13 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-04-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-09 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-04-08 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2026-04-07 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2026-04-03 | 1.1789元 | 1.1789元 |
| 2026-04-02 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2026-04-01 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-03-31 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-03-30 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-03-27 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-03-26 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-03-25 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-03-24 | 1.1624元 | 1.1624元 |