民生加银周期优选混合C (011889.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0695元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.33% (6230 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合(011888) |
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民生加银周期优选混合C(011889) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2026-07-16 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-07-15 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-07-14 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2026-07-13 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-07-09 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-07-08 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-07-07 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2026-07-06 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-07-03 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2026-07-02 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-07-01 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2026-06-30 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-06-29 | 1.2409元 | 1.2409元 |
| 2026-06-26 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-06-25 | 1.2649元 | 1.2649元 |
| 2026-06-24 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-06-23 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-06-22 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-06-18 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-06-17 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2026-06-16 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2026-06-15 | 1.2098元 | 1.2098元 |
| 2026-06-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-06-11 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-06-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-06-09 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-06-08 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-06-05 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-06-04 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-06-03 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-06-02 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-06-01 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-05-29 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2026-05-28 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-05-27 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-05-26 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-25 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-22 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2026-05-21 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-05-20 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-05-19 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2026-05-18 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-05-15 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-05-14 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2026-05-13 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-05-12 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-11 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2026-05-08 | 1.2269元 | 1.2269元 |