民生加银周期优选混合C (011889.jj ) 民生加银基金管理有限公司申 | 基金经理芮定坤基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2704元 (2026-04-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.09% (4719 / 9087) |
| 相关基金: | 主从基金: 民生加银周期优选混合A |
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民生加银周期优选混合C(011889) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 4,794.87万 | 4,485.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 2,648.58万 | 2,923.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.68元 | 590.16万 | 868.26万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 604.04万 | 921.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 647.53万 | 1,037.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 711.30万 | 1,064.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.62元 | 677.00万 | 1,087.37万元 | -- |