景顺长城医疗健康混合C类 (011877.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7372元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-24) 成立以来分红再投入年化收益率-6.30% (8643 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合A类 |
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景顺长城医疗健康混合C类(011877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-04-23 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-04-22 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-21 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-04-20 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-04-17 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-04-16 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-04-15 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-04-14 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-04-13 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-04-10 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-04-09 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-04-08 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-07 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-03 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-02 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-04-01 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-31 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-03-30 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-03-27 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-03-26 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-03-25 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-03-24 | 0.6785元 | 0.6785元 |
| 2026-03-23 | 0.6512元 | 0.6512元 |
| 2026-03-20 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2026-03-19 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-03-18 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-03-17 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2026-03-16 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-03-13 | 0.6935元 | 0.6935元 |
| 2026-03-12 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2026-03-11 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2026-03-10 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2026-03-09 | 0.6757元 | 0.6757元 |
| 2026-03-06 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2026-03-05 | 0.6524元 | 0.6524元 |
| 2026-03-04 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2026-03-03 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2026-03-02 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2026-02-27 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2026-02-26 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2026-02-25 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2026-02-24 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-02-13 | 0.7036元 | 0.7036元 |
| 2026-02-12 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2026-02-11 | 0.7176元 | 0.7176元 |
| 2026-02-10 | 0.7193元 | 0.7193元 |
| 2026-02-09 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2026-02-06 | 0.6998元 | 0.6998元 |
| 2026-02-05 | 0.6977元 | 0.6977元 |