景顺长城医疗健康混合C类 (011877.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7306元 (2025-12-19) 基金经理乔海英管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.98% (8500 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合A类 |
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景顺长城医疗健康混合C类(011877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2025-12-18 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2025-12-17 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2025-12-16 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2025-12-15 | 0.7263元 | 0.7263元 |
| 2025-12-12 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2025-12-11 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-12-10 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2025-12-09 | 0.7523元 | 0.7523元 |
| 2025-12-08 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2025-12-05 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2025-12-04 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-12-03 | 0.7582元 | 0.7582元 |
| 2025-12-02 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2025-12-01 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-11-28 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-11-27 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2025-11-26 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2025-11-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2025-11-24 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2025-11-21 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2025-11-20 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2025-11-19 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-11-18 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2025-11-17 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2025-11-14 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2025-11-13 | 0.8202元 | 0.8202元 |
| 2025-11-12 | 0.7908元 | 0.7908元 |
| 2025-11-11 | 0.7788元 | 0.7788元 |
| 2025-11-10 | 0.7763元 | 0.7763元 |
| 2025-11-07 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-11-06 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2025-11-05 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-11-04 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2025-11-03 | 0.8198元 | 0.8198元 |
| 2025-10-31 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-10-30 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-10-29 | 0.7821元 | 0.7821元 |
| 2025-10-28 | 0.7826元 | 0.7826元 |
| 2025-10-27 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2025-10-24 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2025-10-23 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2025-10-22 | 0.8186元 | 0.8186元 |
| 2025-10-21 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2025-10-20 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2025-10-17 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2025-10-16 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-10-15 | 0.8298元 | 0.8298元 |
| 2025-10-14 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2025-10-13 | 0.8374元 | 0.8374元 |