景顺长城医疗健康混合C类 (011877.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6189元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-9.52% (8876 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合(011876) |
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景顺长城医疗健康混合C类(011877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-06-04 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-06-03 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-06-02 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-06-01 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-05-29 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-05-28 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-05-27 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-05-26 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-05-25 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-05-22 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-05-21 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-05-20 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-19 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-18 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-05-15 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-05-14 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-05-13 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-05-12 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-11 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-05-08 | 0.7162元 | 0.7162元 |
| 2026-05-07 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-05-06 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2026-04-30 | 0.7196元 | 0.7196元 |
| 2026-04-29 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-04-28 | 0.7129元 | 0.7129元 |
| 2026-04-27 | 0.7269元 | 0.7269元 |
| 2026-04-24 | 0.7372元 | 0.7372元 |
| 2026-04-23 | 0.7309元 | 0.7309元 |
| 2026-04-22 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-04-21 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2026-04-20 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-04-17 | 0.7641元 | 0.7641元 |
| 2026-04-16 | 0.7740元 | 0.7740元 |
| 2026-04-15 | 0.7717元 | 0.7717元 |
| 2026-04-14 | 0.7507元 | 0.7507元 |
| 2026-04-13 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2026-04-10 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-04-09 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-04-08 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-04-07 | 0.7838元 | 0.7838元 |
| 2026-04-03 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-04-02 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2026-04-01 | 0.7755元 | 0.7755元 |
| 2026-03-31 | 0.7268元 | 0.7268元 |
| 2026-03-30 | 0.7319元 | 0.7319元 |
| 2026-03-27 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-03-26 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-03-25 | 0.6899元 | 0.6899元 |
| 2026-03-24 | 0.6785元 | 0.6785元 |