景顺长城医疗健康混合C类 (011877.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理乔海英基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6805元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-23) 成立以来分红再投入年化收益率-7.53% (8493 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合(011876) |
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景顺长城医疗健康混合C类(011877) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2026-07-16 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2026-07-15 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-07-14 | 0.6931元 | 0.6931元 |
| 2026-07-13 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2026-07-10 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-07-09 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2026-07-08 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2026-07-07 | 0.6725元 | 0.6725元 |
| 2026-07-06 | 0.7015元 | 0.7015元 |
| 2026-07-03 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2026-07-02 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-07-01 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2026-06-30 | 0.6312元 | 0.6312元 |
| 2026-06-29 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2026-06-26 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-06-25 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-06-24 | 0.6104元 | 0.6104元 |
| 2026-06-23 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-06-22 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-06-18 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2026-06-17 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2026-06-16 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-06-15 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-06-12 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2026-06-11 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-06-10 | 0.6076元 | 0.6076元 |
| 2026-06-09 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2026-06-08 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2026-06-05 | 0.6189元 | 0.6189元 |
| 2026-06-04 | 0.6218元 | 0.6218元 |
| 2026-06-03 | 0.6286元 | 0.6286元 |
| 2026-06-02 | 0.6346元 | 0.6346元 |
| 2026-06-01 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2026-05-29 | 0.6637元 | 0.6637元 |
| 2026-05-28 | 0.6406元 | 0.6406元 |
| 2026-05-27 | 0.6652元 | 0.6652元 |
| 2026-05-26 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2026-05-25 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2026-05-22 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2026-05-21 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-05-20 | 0.6766元 | 0.6766元 |
| 2026-05-19 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2026-05-18 | 0.6778元 | 0.6778元 |
| 2026-05-15 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2026-05-14 | 0.6983元 | 0.6983元 |
| 2026-05-13 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-05-12 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-05-11 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-05-08 | 0.7162元 | 0.7162元 |