景顺长城医疗健康混合C类 (011877.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7194元 (2025-12-17) 基金经理乔海英管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.32% (8558 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合A类 |
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景顺长城医疗健康混合C类(011877) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10.25亿 | 92.17% |
| (其中) 股票 | 10.25亿 | 92.17% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,635.56万 | 4.17% |
| (其中) 债券 | 4,635.56万 | 4.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,479.82万 | 3.13% |
| 4 | 其他资产 | 591.78万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.37亿 | 48.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,440.70万 | 3.99% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计39.83%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 3.66亿 | 32.89% |
| 必需消费品 | 7,718.96万 | 6.94% |
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