景顺长城医疗健康混合C类 (011877.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7247元 (2025-12-23) 基金经理乔海英管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-7.14% (8566 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城医疗健康混合A类 |
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景顺长城医疗健康混合C类(011877) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.88元 | 7.38亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 8,683.76万 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.63元 | 4,609.36万 | 7,284.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.60元 | 6,061.92万 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 6,534.40万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.59元 | 5,706.33万 | 9,675.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,124.77万 | 9,731.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.69元 | 7,035.47万 | 1.02亿元 | -- |