前海开源国家比较优势混合C (011870.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5830元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.86% (8904 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合(001102) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源国家比较优势混合C(011870) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-06-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-03 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-06-02 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-06-01 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-05-29 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-05-28 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-05-27 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-05-26 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-05-25 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-05-22 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-05-21 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-05-20 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-05-19 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-05-18 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-05-15 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-05-14 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-05-13 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-05-12 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-05-11 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-05-08 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-05-07 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2026-05-06 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-04-30 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-04-29 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-04-28 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-04-27 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-04-24 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-23 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-04-22 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-04-21 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-04-20 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-04-17 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-04-16 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-04-15 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-14 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-04-13 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-04-10 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-04-09 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-04-08 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-04-07 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-03 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-04-02 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-04-01 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-03-31 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-03-30 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-03-27 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-03-26 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-03-25 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-03-24 | 0.5820元 | 0.5820元 |