前海开源国家比较优势混合C (011870.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6030元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.48% (8894 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合A |
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前海开源国家比较优势混合C(011870) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.98% | 0.02% | 43.13万 | 1,551.60元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.79% | 0.21% | 47.73万 | 1,667.96元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.81% | 0.19% | 53.96万 | 1,628.62元 | -- |