前海开源国家比较优势混合C (011870.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6030元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.48% (8894 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合A |
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前海开源国家比较优势混合C(011870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-23 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-04-22 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-04-21 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2026-04-20 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-04-17 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-04-16 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-04-15 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-04-14 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-04-13 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-04-10 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-04-09 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-04-08 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-04-07 | 0.5850元 | 0.5850元 |
| 2026-04-03 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-04-02 | 0.5930元 | 0.5930元 |
| 2026-04-01 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-03-31 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-03-30 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-03-27 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-03-26 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-03-25 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-03-24 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-03-23 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2026-03-20 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-03-19 | 0.5950元 | 0.5950元 |
| 2026-03-18 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-03-17 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-03-16 | 0.6110元 | 0.6110元 |
| 2026-03-13 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2026-03-12 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-03-11 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-03-10 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-03-09 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-03-06 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-03-05 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-03-04 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2026-03-03 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2026-03-02 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2026-02-27 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-02-26 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-02-25 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2026-02-24 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-02-13 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2026-02-12 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2026-02-11 | 0.6230元 | 0.6230元 |
| 2026-02-10 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-02-09 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-02-06 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-02-05 | 0.6140元 | 0.6140元 |