前海开源国家比较优势混合C(011870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-08-27 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-08-26 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-08-25 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-08-24 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-08-21 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-08-20 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-08-19 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-08-18 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-08-17 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-08-14 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-08-13 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-08-12 | 0.5700元 | 0.5700元 |
| 2026-08-11 | 0.5650元 | 0.5650元 |
| 2026-08-10 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-08-07 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-08-06 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-08-05 | 0.5660元 | 0.5660元 |
| 2026-08-04 | 0.5520元 | 0.5520元 |
| 2026-08-03 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2026-07-31 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-07-30 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2026-07-29 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-07-28 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2026-07-27 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-07-24 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2026-07-23 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-07-22 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-21 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-07-20 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-07-17 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-07-16 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-07-15 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-07-14 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-07-13 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-07-10 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-09 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-08 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-07 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-07-06 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-07-03 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-07-02 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-07-01 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-06-30 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-06-29 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-06-26 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-06-25 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-06-24 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-06-23 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-06-22 | 0.6060元 | 0.6060元 |