前海开源国家比较优势混合C (011870.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5770元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.81% (8827 / 9316) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合(001102) |
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前海开源国家比较优势混合C(011870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-07-22 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-07-21 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-07-20 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2026-07-17 | 0.5530元 | 0.5530元 |
| 2026-07-16 | 0.5710元 | 0.5710元 |
| 2026-07-15 | 0.5860元 | 0.5860元 |
| 2026-07-14 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-07-13 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2026-07-10 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-09 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2026-07-08 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-07-07 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-07-06 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-07-03 | 0.5940元 | 0.5940元 |
| 2026-07-02 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-07-01 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-06-30 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-06-29 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-06-26 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-06-25 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2026-06-24 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-06-23 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-06-22 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2026-06-18 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-06-17 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-16 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-06-15 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-06-12 | 0.5820元 | 0.5820元 |
| 2026-06-11 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-06-10 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2026-06-09 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-06-08 | 0.5670元 | 0.5670元 |
| 2026-06-05 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2026-06-04 | 0.5990元 | 0.5990元 |
| 2026-06-03 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-06-02 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-06-01 | 0.5880元 | 0.5880元 |
| 2026-05-29 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-05-28 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2026-05-27 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-05-26 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-05-25 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-05-22 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-05-21 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2026-05-20 | 0.6120元 | 0.6120元 |
| 2026-05-19 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2026-05-18 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-05-15 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-05-14 | 0.6100元 | 0.6100元 |