前海开源国家比较优势混合C (011870.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理曲扬基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5710元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-10.02% (8923 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源国家比较优势混合(001102) |
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前海开源国家比较优势混合C(011870) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.58元 | 2,205.58万 | 3,776.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 2,567.25万 | 4,329.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.57元 | 2,682.43万 | 4,689.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 2,412.42万 | 4,933.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 2,588.87万 | 5,106.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 2,771.47万 | 5,258.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 3,235.12万 | 5,860.72万元 | -- |