前海开源国家比较优势混合C(011870) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.62元 | 2,135.68万 | 3,422.56万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.58元 | 2,205.58万 | 3,776.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 2,567.25万 | 4,329.25万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.57元 | 2,682.43万 | 4,689.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 2,412.42万 | 4,933.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.51元 | 2,588.87万 | 5,106.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.53元 | 2,771.47万 | 5,258.96万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.55元 | 3,235.12万 | 5,860.72万元 | -- |