南方中证1000ETF发起联接C (011861.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1287元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4302 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接(011860) 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接C(011861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-14 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-05-07 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-05-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-30 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-29 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-28 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-04-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-04-23 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-04-22 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-04-21 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-20 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-17 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-16 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-04-15 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-04-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-13 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-04-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-09 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |