南方中证1000ETF发起联接C (011861.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0005元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.01% (4447 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接C(011861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-11 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-09 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2025-12-08 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-12-05 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2025-12-04 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-12-03 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-12-02 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-01 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-11-28 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-11-27 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2025-11-26 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2025-11-25 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-11-24 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-11-21 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2025-11-20 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2025-11-19 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2025-11-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-11-17 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-11-14 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-13 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-11-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-11 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-11-10 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-11-07 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-11-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-11-05 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-04 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-11-03 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-10-31 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2025-10-30 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-29 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2025-10-28 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-10-27 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-10-24 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-23 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2025-10-22 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2025-10-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-10-20 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2025-10-17 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2025-10-16 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-10-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2025-10-14 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2025-10-13 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2025-10-10 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2025-10-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2025-09-30 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2025-09-29 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2025-09-26 | 1.0003元 | 1.0003元 |