南方中证1000ETF发起联接C (011861.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0744元 (2026-04-08) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.60% (4361 / 5773) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证1000ETF发起联接C(011861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-02 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-04-01 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-03-30 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-27 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-03-26 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-24 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-03-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-03-20 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-19 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-03-18 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-03-17 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-03-16 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-12 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2026-03-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-10 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-03-09 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-03-06 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-03-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-03-04 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-03-02 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-02-27 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-02-26 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-02-24 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2026-02-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-02-12 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-02-11 | 1.1129元 | 1.1129元 |
| 2026-02-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-02-09 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-02-06 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-02-05 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-02-04 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-02-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-02-02 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-01-30 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-01-29 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-28 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-01-27 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-01-26 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-01-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-01-22 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-01-21 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2026-01-20 | 1.1042元 | 1.1042元 |