南方中证1000ETF发起联接C (011861.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0409元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (4300 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接C(011861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-09-15 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-09-14 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-09-11 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-09-10 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-09-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-09-08 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-09-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-04 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-09-03 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-09-02 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-09-01 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-08-31 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-08-28 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-08-27 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-26 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-08-25 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-08-24 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-08-21 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-08-20 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-08-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2026-08-18 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-08-17 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-08-14 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-13 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-12 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-08-11 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-08-10 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-08-07 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-08-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-08-04 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-03 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2026-07-31 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-07-30 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-07-29 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-28 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |
| 2026-07-24 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2026-07-23 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-22 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-07-21 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-07-20 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-07-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |