南方中证1000ETF发起联接C (011861.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0409元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.81% (4300 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证1000ETF发起联接C(011861) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,184.00 | 0.0004% |
| (其中) 股票 | 4,184.00 | 0.0004% | |
| 2 | 基金投资 | 8.61亿 | 87.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,432.28万 | 4.49% |
| (其中) 债券 | 4,432.28万 | 4.49% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,482.33万 | 6.57% |
| 5 | 其他资产 | 1,641.55万 | 1.66% |
加载中......