南方中证1000ETF发起联接C (011861.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1103元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-05-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (4443 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接A 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证1000ETF发起联接C(011861) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.22亿 | 4.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 5.26亿 | 5.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 4.97亿 | 5.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 5.26亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 5.81亿 | 7.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 5.38亿 | 6.90亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 3.74亿 | 5.57亿元 | -- |