南方中证1000ETF发起联接C (011861.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9842元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.33% (4446 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接(011860) 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接C(011861) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-16 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-07-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-14 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-07-13 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-10 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-07-09 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-07-08 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-07-07 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-07-06 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-07-03 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-07-02 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-07-01 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-06-30 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-06-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2026-06-26 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-06-25 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-24 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-23 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-06-22 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2026-06-18 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-06-17 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-06-16 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-06-15 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2026-06-12 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-06-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-10 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2026-06-09 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-08 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-06-05 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-06-04 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-06-03 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2026-06-02 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2026-06-01 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-29 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-05-28 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-05-27 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-05-26 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-05-25 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-05-22 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-05-21 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-05-20 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-05-19 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-05-18 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-05-15 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-05-14 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-05-13 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2026-05-12 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-11 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-08 | 1.1778元 | 1.1778元 |