南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1153元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4414 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-18 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-11 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-03-10 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-09 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-06 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-03-05 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-03-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-02 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-02-27 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-02-26 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-02-25 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-02-24 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-13 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-02-12 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-02-11 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-10 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2026-02-09 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2026-02-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-02-05 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-02-04 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-02-03 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-02-02 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-30 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-01-29 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-01-28 | 1.1372元 | 1.1372元 |