南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0047元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.99% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (4417 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-11 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2025-12-10 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2025-12-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-12-08 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-05 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-12-04 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2025-12-03 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2025-12-02 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-01 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-11-28 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2025-11-27 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2025-11-26 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2025-11-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2025-11-24 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-11-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2025-11-20 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2025-11-19 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2025-11-18 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2025-11-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2025-11-14 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-12 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2025-11-11 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2025-11-10 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2025-11-07 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2025-11-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-11-05 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-11-03 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-10-31 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-10-30 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2025-10-29 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2025-10-28 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2025-10-27 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-10-24 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2025-10-23 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-10-22 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2025-10-21 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2025-10-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-10-17 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2025-10-16 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-10-15 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-14 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2025-10-13 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-10-10 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2025-10-09 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2025-09-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2025-09-29 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2025-09-26 | 1.0043元 | 1.0043元 |