南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0461元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (4288 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,184.00 | 0.0004% |
| (其中) 股票 | 4,184.00 | 0.0004% | |
| 2 | 基金投资 | 8.61亿 | 87.28% |
| 3 | 固定收益投资 | 4,432.28万 | 4.49% |
| (其中) 债券 | 4,432.28万 | 4.49% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,482.33万 | 6.57% |
| 5 | 其他资产 | 1,641.55万 | 1.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.0004%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,184.00 | 0.0004% |
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