南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1153元 (2026-04-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (4414 / 5786) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7.66亿 | 88.91% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,190.68万 | 4.86% |
| (其中) 债券 | 4,190.68万 | 4.86% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,084.85万 | 4.74% |
| 4 | 其他资产 | 1,280.98万 | 1.49% |
加载中......