南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1754元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (4049 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8.30亿 | 88.93% |
| 2 | 固定收益投资 | 4,621.96万 | 4.95% |
| (其中) 债券 | 4,621.96万 | 4.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,678.70万 | 5.01% |
| 4 | 其他资产 | 1,031.41万 | 1.11% |
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