南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9659元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (4569 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.20元 | 4.44亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 4.03亿 | 3.89亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4.16亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 4.68亿 | 4.56亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 4.54亿 | 5.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 4.65亿 | 5.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.81元 | 5.36亿 | 6.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.78元 | 3.59亿 | 4.60亿元 | -- |