南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9659元 (2026-07-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率-0.72% (4595 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-23 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-07-08 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-07-07 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-06 | 1.1562元 | 1.1562元 |
| 2026-07-03 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2026-07-02 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-07-01 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-06-30 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-06-29 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-06-26 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-06-25 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2026-06-24 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-06-23 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-06-22 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2026-06-18 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-17 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-06-16 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-15 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-06-12 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-06-11 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2026-06-10 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-06-09 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-06-08 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-06-05 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-06-04 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-06-03 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-06-02 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-06-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-05-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-05-28 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-05-27 | 1.1592元 | 1.1592元 |
| 2026-05-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-20 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |