南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1780元 (2026-05-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (4316 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF(512100) |
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.1780元 | 1.1780元 |
| 2026-05-25 | 1.1931元 | 1.1931元 |
| 2026-05-22 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-05-21 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-20 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-05-19 | 1.1927元 | 1.1927元 |
| 2026-05-18 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-05-15 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-05-14 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-05-13 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-12 | 1.1938元 | 1.1938元 |
| 2026-05-11 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2026-05-08 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-05-07 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-05-06 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-04-30 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-29 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-28 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-04-24 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-04-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-22 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-04-21 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-04-20 | 1.1314元 | 1.1314元 |
| 2026-04-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-04-16 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-04-15 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-04-14 | 1.1031元 | 1.1031元 |
| 2026-04-13 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-04-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-04-09 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-04-08 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-02 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-01 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-03-31 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-30 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-03-27 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-03-26 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-03-25 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-03-24 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-03-23 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2026-03-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-18 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-03-17 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-03-16 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-13 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-03-12 | 1.1287元 | 1.1287元 |