南方中证1000ETF发起联接A (011860.jj ) 中证1000 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-09-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0461元 (2026-09-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率0.33% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.91% (4288 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证1000ETF发起联接C 、南方中证1000ETF发起联接E 、南方中证1000ETF发起联接I目标基金: 南方中证1000ETF |
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南方中证1000ETF发起联接A(011860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-09-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-09-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-09-11 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-09-10 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-09-09 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-08 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-09-07 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-09-04 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-09-03 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-02 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-09-01 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-31 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-28 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-27 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-08-26 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-08-25 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-08-24 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-08-21 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-08-20 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-08-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-08-18 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-08-17 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-08-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-08-13 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-12 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-08-10 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-07 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-08-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-08-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-08-04 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-08-03 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-07-31 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-07-30 | 0.9552元 | 0.9552元 |
| 2026-07-29 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-07-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-07-27 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-07-24 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-07-23 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-07-22 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-07-20 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2026-07-17 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-15 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-07-14 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-13 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-10 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-07-09 | 1.1338元 | 1.1338元 |