西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.1330元 | 1.2012元 |
| 2026-05-26 | 1.1449元 | 1.2131元 |
| 2026-05-25 | 1.1404元 | 1.2086元 |
| 2026-05-22 | 1.1337元 | 1.2019元 |
| 2026-05-21 | 1.1353元 | 1.2035元 |
| 2026-05-20 | 1.1451元 | 1.2133元 |
| 2026-05-19 | 1.1492元 | 1.2174元 |
| 2026-05-18 | 1.1438元 | 1.2120元 |
| 2026-05-15 | 1.1499元 | 1.2181元 |
| 2026-05-14 | 1.1557元 | 1.2239元 |
| 2026-05-13 | 1.1638元 | 1.2320元 |
| 2026-05-12 | 1.1672元 | 1.2354元 |
| 2026-05-11 | 1.1690元 | 1.2372元 |
| 2026-05-08 | 1.1693元 | 1.2375元 |
| 2026-05-07 | 1.1699元 | 1.2381元 |
| 2026-05-06 | 1.1808元 | 1.2490元 |
| 2026-04-30 | 1.1769元 | 1.2451元 |
| 2026-04-29 | 1.1860元 | 1.2542元 |
| 2026-04-28 | 1.1771元 | 1.2453元 |
| 2026-04-27 | 1.1681元 | 1.2363元 |
| 2026-04-24 | 1.1774元 | 1.2456元 |
| 2026-04-23 | 1.1809元 | 1.2491元 |
| 2026-04-22 | 1.1796元 | 1.2478元 |
| 2026-04-21 | 1.1792元 | 1.2474元 |
| 2026-04-20 | 1.1674元 | 1.2356元 |
| 2026-04-17 | 1.1655元 | 1.2337元 |
| 2026-04-16 | 1.1697元 | 1.2379元 |
| 2026-04-15 | 1.1645元 | 1.2327元 |
| 2026-04-14 | 1.1613元 | 1.2295元 |
| 2026-04-13 | 1.1567元 | 1.2249元 |
| 2026-04-10 | 1.1619元 | 1.2301元 |
| 2026-04-09 | 1.1624元 | 1.2306元 |
| 2026-04-08 | 1.1700元 | 1.2382元 |
| 2026-04-07 | 1.1478元 | 1.2160元 |
| 2026-04-03 | 1.1464元 | 1.2146元 |
| 2026-04-02 | 1.1606元 | 1.2288元 |
| 2026-04-01 | 1.1625元 | 1.2307元 |
| 2026-03-31 | 1.1566元 | 1.2248元 |
| 2026-03-30 | 1.1621元 | 1.2303元 |
| 2026-03-27 | 1.1515元 | 1.2197元 |
| 2026-03-26 | 1.1488元 | 1.2170元 |
| 2026-03-25 | 1.1517元 | 1.2199元 |
| 2026-03-24 | 1.1457元 | 1.2139元 |
| 2026-03-23 | 1.1318元 | 1.2000元 |
| 2026-03-20 | 1.1641元 | 1.2323元 |
| 2026-03-19 | 1.1701元 | 1.2383元 |
| 2026-03-18 | 1.1807元 | 1.2489元 |
| 2026-03-17 | 1.1856元 | 1.2538元 |
| 2026-03-16 | 1.1916元 | 1.2598元 |
| 2026-03-13 | 1.2035元 | 1.2717元 |