西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1581元 | 1.2063元 |
| 2026-01-20 | 1.1639元 | 1.2121元 |
| 2026-01-19 | 1.1518元 | 1.2000元 |
| 2026-01-16 | 1.1456元 | 1.1938元 |
| 2026-01-15 | 1.1526元 | 1.2008元 |
| 2026-01-14 | 1.1528元 | 1.2010元 |
| 2026-01-13 | 1.1583元 | 1.2065元 |
| 2026-01-12 | 1.1594元 | 1.2076元 |
| 2026-01-09 | 1.1559元 | 1.2041元 |
| 2026-01-08 | 1.1488元 | 1.1970元 |
| 2026-01-07 | 1.1515元 | 1.1997元 |
| 2026-01-06 | 1.1499元 | 1.1981元 |
| 2026-01-05 | 1.1368元 | 1.1850元 |
| 2025-12-31 | 1.1320元 | 1.1802元 |
| 2025-12-30 | 1.1316元 | 1.1798元 |
| 2025-12-29 | 1.1313元 | 1.1795元 |
| 2025-12-26 | 1.1336元 | 1.1818元 |
| 2025-12-25 | 1.1266元 | 1.1748元 |
| 2025-12-24 | 1.1282元 | 1.1764元 |
| 2025-12-23 | 1.1268元 | 1.1750元 |
| 2025-12-22 | 1.1252元 | 1.1734元 |
| 2025-12-19 | 1.1224元 | 1.1706元 |
| 2025-12-18 | 1.1207元 | 1.1689元 |
| 2025-12-17 | 1.1134元 | 1.1616元 |
| 2025-12-16 | 1.1044元 | 1.1526元 |
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1687元 |
| 2025-12-12 | 1.1162元 | 1.1644元 |
| 2025-12-11 | 1.1118元 | 1.1600元 |
| 2025-12-10 | 1.1158元 | 1.1640元 |
| 2025-12-09 | 1.1126元 | 1.1608元 |
| 2025-12-08 | 1.1221元 | 1.1703元 |
| 2025-12-05 | 1.1270元 | 1.1752元 |
| 2025-12-04 | 1.1218元 | 1.1700元 |
| 2025-12-03 | 1.1243元 | 1.1725元 |
| 2025-12-02 | 1.1260元 | 1.1742元 |
| 2025-12-01 | 1.1295元 | 1.1777元 |
| 2025-11-28 | 1.1170元 | 1.1652元 |
| 2025-11-27 | 1.1127元 | 1.1609元 |
| 2025-11-26 | 1.1094元 | 1.1576元 |
| 2025-11-25 | 1.1136元 | 1.1618元 |
| 2025-11-24 | 1.1047元 | 1.1529元 |
| 2025-11-21 | 1.1074元 | 1.1556元 |
| 2025-11-20 | 1.1309元 | 1.1791元 |
| 2025-11-19 | 1.1345元 | 1.1827元 |
| 2025-11-18 | 1.1260元 | 1.1742元 |
| 2025-11-17 | 1.1415元 | 1.1897元 |
| 2025-11-14 | 1.1503元 | 1.1985元 |
| 2025-11-13 | 1.1616元 | 1.2098元 |
| 2025-11-12 | 1.1537元 | 1.2019元 |
| 2025-11-11 | 1.1526元 | 1.2008元 |