西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1701元 | 1.2383元 |
| 2026-10-08 | 1.1653元 | 1.2335元 |
| 2026-09-30 | 1.1552元 | 1.2234元 |
| 2026-09-29 | 1.1429元 | 1.2111元 |
| 2026-09-28 | 1.1438元 | 1.2120元 |
| 2026-09-24 | 1.1464元 | 1.2146元 |
| 2026-09-23 | 1.1470元 | 1.2152元 |
| 2026-09-22 | 1.1530元 | 1.2212元 |
| 2026-09-21 | 1.1526元 | 1.2208元 |
| 2026-09-18 | 1.1418元 | 1.2100元 |
| 2026-09-17 | 1.1414元 | 1.2096元 |
| 2026-09-16 | 1.1442元 | 1.2124元 |
| 2026-09-15 | 1.1467元 | 1.2149元 |
| 2026-09-14 | 1.1539元 | 1.2221元 |
| 2026-09-11 | 1.1529元 | 1.2211元 |
| 2026-09-10 | 1.1681元 | 1.2363元 |
| 2026-09-09 | 1.1721元 | 1.2403元 |
| 2026-09-08 | 1.1658元 | 1.2340元 |
| 2026-09-07 | 1.1538元 | 1.2220元 |
| 2026-09-04 | 1.1613元 | 1.2295元 |
| 2026-09-03 | 1.1579元 | 1.2261元 |
| 2026-09-02 | 1.1595元 | 1.2277元 |
| 2026-09-01 | 1.1700元 | 1.2382元 |
| 2026-08-31 | 1.1651元 | 1.2333元 |
| 2026-08-28 | 1.1595元 | 1.2277元 |
| 2026-08-27 | 1.1581元 | 1.2263元 |
| 2026-08-26 | 1.1573元 | 1.2255元 |
| 2026-08-25 | 1.1516元 | 1.2198元 |
| 2026-08-24 | 1.1534元 | 1.2216元 |
| 2026-08-21 | 1.1434元 | 1.2116元 |
| 2026-08-20 | 1.1491元 | 1.2173元 |
| 2026-08-19 | 1.1425元 | 1.2107元 |
| 2026-08-18 | 1.1425元 | 1.2107元 |
| 2026-08-17 | 1.1358元 | 1.2040元 |
| 2026-08-14 | 1.1313元 | 1.1995元 |
| 2026-08-13 | 1.1292元 | 1.1974元 |
| 2026-08-12 | 1.1357元 | 1.2039元 |
| 2026-08-11 | 1.1379元 | 1.2061元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.2102元 |
| 2026-08-07 | 1.1304元 | 1.1986元 |
| 2026-08-06 | 1.1339元 | 1.2021元 |
| 2026-08-05 | 1.1254元 | 1.1936元 |
| 2026-08-04 | 1.1301元 | 1.1983元 |
| 2026-08-03 | 1.1472元 | 1.2154元 |
| 2026-07-31 | 1.1495元 | 1.2177元 |
| 2026-07-30 | 1.1534元 | 1.2216元 |
| 2026-07-29 | 1.1408元 | 1.2090元 |
| 2026-07-28 | 1.1297元 | 1.1979元 |
| 2026-07-27 | 1.1305元 | 1.1987元 |
| 2026-07-24 | 1.1239元 | 1.1921元 |