西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1434元 | 1.2116元 |
| 2026-08-20 | 1.1491元 | 1.2173元 |
| 2026-08-19 | 1.1425元 | 1.2107元 |
| 2026-08-18 | 1.1425元 | 1.2107元 |
| 2026-08-17 | 1.1358元 | 1.2040元 |
| 2026-08-14 | 1.1313元 | 1.1995元 |
| 2026-08-13 | 1.1292元 | 1.1974元 |
| 2026-08-12 | 1.1357元 | 1.2039元 |
| 2026-08-11 | 1.1379元 | 1.2061元 |
| 2026-08-10 | 1.1420元 | 1.2102元 |
| 2026-08-07 | 1.1304元 | 1.1986元 |
| 2026-08-06 | 1.1339元 | 1.2021元 |
| 2026-08-05 | 1.1254元 | 1.1936元 |
| 2026-08-04 | 1.1301元 | 1.1983元 |
| 2026-08-03 | 1.1472元 | 1.2154元 |
| 2026-07-31 | 1.1495元 | 1.2177元 |
| 2026-07-30 | 1.1534元 | 1.2216元 |
| 2026-07-29 | 1.1408元 | 1.2090元 |
| 2026-07-28 | 1.1297元 | 1.1979元 |
| 2026-07-27 | 1.1305元 | 1.1987元 |
| 2026-07-24 | 1.1239元 | 1.1921元 |
| 2026-07-23 | 1.1383元 | 1.2065元 |
| 2026-07-22 | 1.1319元 | 1.2001元 |
| 2026-07-21 | 1.1206元 | 1.1888元 |
| 2026-07-20 | 1.1301元 | 1.1983元 |
| 2026-07-17 | 1.1003元 | 1.1685元 |
| 2026-07-16 | 1.1068元 | 1.1750元 |
| 2026-07-15 | 1.1175元 | 1.1857元 |
| 2026-07-14 | 1.1050元 | 1.1732元 |
| 2026-07-13 | 1.0876元 | 1.1558元 |
| 2026-07-10 | 1.0813元 | 1.1495元 |
| 2026-07-09 | 1.0786元 | 1.1468元 |
| 2026-07-08 | 1.0894元 | 1.1576元 |
| 2026-07-07 | 1.0814元 | 1.1496元 |
| 2026-07-06 | 1.0934元 | 1.1616元 |
| 2026-07-03 | 1.0751元 | 1.1433元 |
| 2026-07-02 | 1.0670元 | 1.1352元 |
| 2026-07-01 | 1.0586元 | 1.1268元 |
| 2026-06-30 | 1.0469元 | 1.1151元 |
| 2026-06-29 | 1.0640元 | 1.1322元 |
| 2026-06-26 | 1.0570元 | 1.1252元 |
| 2026-06-25 | 1.0742元 | 1.1424元 |
| 2026-06-24 | 1.0857元 | 1.1539元 |
| 2026-06-23 | 1.1002元 | 1.1684元 |
| 2026-06-22 | 1.1107元 | 1.1789元 |
| 2026-06-18 | 1.0986元 | 1.1668元 |
| 2026-06-17 | 1.1186元 | 1.1868元 |
| 2026-06-16 | 1.1259元 | 1.1941元 |
| 2026-06-15 | 1.1413元 | 1.2095元 |
| 2026-06-12 | 1.1436元 | 1.2118元 |