西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.2241元 | 1.2723元 |
| 2026-03-02 | 1.2199元 | 1.2681元 |
| 2026-02-27 | 1.2041元 | 1.2523元 |
| 2026-02-26 | 1.1932元 | 1.2414元 |
| 2026-02-25 | 1.1950元 | 1.2432元 |
| 2026-02-24 | 1.1897元 | 1.2379元 |
| 2026-02-13 | 1.1720元 | 1.2202元 |
| 2026-02-12 | 1.1908元 | 1.2390元 |
| 2026-02-11 | 1.1960元 | 1.2442元 |
| 2026-02-10 | 1.1862元 | 1.2344元 |
| 2026-02-09 | 1.1828元 | 1.2310元 |
| 2026-02-06 | 1.1744元 | 1.2226元 |
| 2026-02-05 | 1.1778元 | 1.2260元 |
| 2026-02-04 | 1.1820元 | 1.2302元 |
| 2026-02-03 | 1.1566元 | 1.2048元 |
| 2026-02-02 | 1.1480元 | 1.1962元 |
| 2026-01-30 | 1.1831元 | 1.2313元 |
| 2026-01-29 | 1.1920元 | 1.2402元 |
| 2026-01-28 | 1.1829元 | 1.2311元 |
| 2026-01-27 | 1.1662元 | 1.2144元 |
| 2026-01-26 | 1.1757元 | 1.2239元 |
| 2026-01-23 | 1.1664元 | 1.2146元 |
| 2026-01-22 | 1.1653元 | 1.2135元 |
| 2026-01-21 | 1.1581元 | 1.2063元 |
| 2026-01-20 | 1.1639元 | 1.2121元 |
| 2026-01-19 | 1.1518元 | 1.2000元 |
| 2026-01-16 | 1.1456元 | 1.1938元 |
| 2026-01-15 | 1.1526元 | 1.2008元 |
| 2026-01-14 | 1.1528元 | 1.2010元 |
| 2026-01-13 | 1.1583元 | 1.2065元 |
| 2026-01-12 | 1.1594元 | 1.2076元 |
| 2026-01-09 | 1.1559元 | 1.2041元 |
| 2026-01-08 | 1.1488元 | 1.1970元 |
| 2026-01-07 | 1.1515元 | 1.1997元 |
| 2026-01-06 | 1.1499元 | 1.1981元 |
| 2026-01-05 | 1.1368元 | 1.1850元 |
| 2025-12-31 | 1.1320元 | 1.1802元 |
| 2025-12-30 | 1.1316元 | 1.1798元 |
| 2025-12-29 | 1.1313元 | 1.1795元 |
| 2025-12-26 | 1.1336元 | 1.1818元 |
| 2025-12-25 | 1.1266元 | 1.1748元 |
| 2025-12-24 | 1.1282元 | 1.1764元 |
| 2025-12-23 | 1.1268元 | 1.1750元 |
| 2025-12-22 | 1.1252元 | 1.1734元 |
| 2025-12-19 | 1.1224元 | 1.1706元 |
| 2025-12-18 | 1.1207元 | 1.1689元 |
| 2025-12-17 | 1.1134元 | 1.1616元 |
| 2025-12-16 | 1.1044元 | 1.1526元 |
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1687元 |
| 2025-12-12 | 1.1162元 | 1.1644元 |