西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.1266元 | 1.1748元 |
| 2025-12-24 | 1.1282元 | 1.1764元 |
| 2025-12-23 | 1.1268元 | 1.1750元 |
| 2025-12-22 | 1.1252元 | 1.1734元 |
| 2025-12-19 | 1.1224元 | 1.1706元 |
| 2025-12-18 | 1.1207元 | 1.1689元 |
| 2025-12-17 | 1.1134元 | 1.1616元 |
| 2025-12-16 | 1.1044元 | 1.1526元 |
| 2025-12-15 | 1.1205元 | 1.1687元 |
| 2025-12-12 | 1.1162元 | 1.1644元 |
| 2025-12-11 | 1.1118元 | 1.1600元 |
| 2025-12-10 | 1.1158元 | 1.1640元 |
| 2025-12-09 | 1.1126元 | 1.1608元 |
| 2025-12-08 | 1.1221元 | 1.1703元 |
| 2025-12-05 | 1.1270元 | 1.1752元 |
| 2025-12-04 | 1.1218元 | 1.1700元 |
| 2025-12-03 | 1.1243元 | 1.1725元 |
| 2025-12-02 | 1.1260元 | 1.1742元 |
| 2025-12-01 | 1.1295元 | 1.1777元 |
| 2025-11-28 | 1.1170元 | 1.1652元 |
| 2025-11-27 | 1.1127元 | 1.1609元 |
| 2025-11-26 | 1.1094元 | 1.1576元 |
| 2025-11-25 | 1.1136元 | 1.1618元 |
| 2025-11-24 | 1.1047元 | 1.1529元 |
| 2025-11-21 | 1.1074元 | 1.1556元 |
| 2025-11-20 | 1.1309元 | 1.1791元 |
| 2025-11-19 | 1.1345元 | 1.1827元 |
| 2025-11-18 | 1.1260元 | 1.1742元 |
| 2025-11-17 | 1.1415元 | 1.1897元 |
| 2025-11-14 | 1.1503元 | 1.1985元 |
| 2025-11-13 | 1.1616元 | 1.2098元 |
| 2025-11-12 | 1.1537元 | 1.2019元 |
| 2025-11-11 | 1.1526元 | 1.2008元 |
| 2025-11-10 | 1.1544元 | 1.2026元 |
| 2025-11-07 | 1.1444元 | 1.1926元 |
| 2025-11-06 | 1.1415元 | 1.1897元 |
| 2025-11-05 | 1.1330元 | 1.1812元 |
| 2025-11-04 | 1.1276元 | 1.1758元 |
| 2025-11-03 | 1.1326元 | 1.1808元 |
| 2025-10-31 | 1.1242元 | 1.1724元 |
| 2025-10-30 | 1.1232元 | 1.1714元 |
| 2025-10-29 | 1.1249元 | 1.1731元 |
| 2025-10-28 | 1.1200元 | 1.1682元 |
| 2025-10-27 | 1.1289元 | 1.1771元 |
| 2025-10-24 | 1.1222元 | 1.1704元 |
| 2025-10-23 | 1.1569元 | 1.1751元 |
| 2025-10-22 | 1.1503元 | 1.1685元 |
| 2025-10-21 | 1.1526元 | 1.1708元 |
| 2025-10-20 | 1.1483元 | 1.1665元 |
| 2025-10-17 | 1.1465元 | 1.1647元 |