西部利得量化价值一年持有期混合 (011849.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2022-09-06总资产规模5,629.73万元 (2025-09-30) 基金净值1.1266元 (2025-12-25) 基金经理盛丰衍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率244.41% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.05% (4336 / 8947)
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西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-10-24

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-10-24	2025-10-24	0.03 元	5,022.06万	150.66万元	2.59%	2.59%
2024-12-17	2024-12-17	0.01 元	1.17亿	116.78万元	0.94%	0.94%
2023-05-18	2023-05-18	0.0082 元	2.42亿	198.60万元	0.78%	0.78%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。