西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 29.57万元 | 1.20% | 4.93万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 129.63万元 | 1.20% | 21.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 71.59万元 | 1.20% | 11.93万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 308.93万元 | 1.20% | 51.49万元 | 0.20% |