西部利得量化价值一年持有期混合(011849) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 4,710.52万 | 4,499.49万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.16元 | 5,595.95万 | 4,838.27万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 5,596.33万 | 4,943.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5,629.73万 | 5,022.06万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 5,004.68万 | 4,756.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 4,705.71万 | 4,612.53万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,202.12万 | 5,928.24万元 | -- |