易方达商业模式优选混合C (011848.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8728元 (2026-04-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.86% (8052 / 9074) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合A |
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-09 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-08 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-04-07 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-04-03 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-04-02 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-01 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-03-31 | 0.8606元 | 0.8606元 |
| 2026-03-30 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2026-03-27 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2026-03-26 | 0.8618元 | 0.8618元 |
| 2026-03-25 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2026-03-24 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-03-23 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2026-03-20 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-03-19 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-03-18 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-03-17 | 0.9036元 | 0.9036元 |
| 2026-03-16 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2026-03-13 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2026-03-12 | 0.9074元 | 0.9074元 |
| 2026-03-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-03-10 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-03-09 | 0.8968元 | 0.8968元 |
| 2026-03-06 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-05 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-03-04 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-03-03 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-02 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2026-02-27 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-02-26 | 0.9135元 | 0.9135元 |
| 2026-02-25 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-02-24 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-02-13 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-02-12 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-02-11 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-02-10 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-02-09 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2026-02-06 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-02-05 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2026-02-04 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2026-02-03 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2026-02-02 | 0.9154元 | 0.9154元 |
| 2026-01-30 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-01-29 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-01-28 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-01-27 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2026-01-26 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-01-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-01-22 | 0.9237元 | 0.9237元 |