易方达商业模式优选混合C (011848.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9007元 (2025-12-16) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (7639 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合A |
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9007元 | 0.9007元 |
| 2025-12-15 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-12-12 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-12-11 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-12-10 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2025-12-09 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2025-12-08 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-12-05 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2025-12-04 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2025-12-03 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2025-12-02 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-01 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2025-11-28 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2025-11-27 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2025-11-26 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2025-11-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2025-11-24 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2025-11-21 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2025-11-20 | 0.9441元 | 0.9441元 |
| 2025-11-19 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2025-11-18 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-11-17 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2025-11-14 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2025-11-13 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-12 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2025-11-11 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-11-10 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-07 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-06 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2025-11-05 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2025-11-04 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2025-11-03 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2025-10-31 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2025-10-30 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2025-10-29 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-10-28 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-10-27 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2025-10-24 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-10-23 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2025-10-22 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2025-10-21 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-10-20 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2025-10-17 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2025-10-16 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2025-10-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2025-10-14 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2025-10-13 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2025-10-10 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-10-09 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2025-09-30 | 0.9909元 | 0.9909元 |