易方达商业模式优选混合C (011848.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理郭杰基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7467元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率-5.82% (8564 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合(011847) |
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2026-06-17 | 0.7586元 | 0.7586元 |
| 2026-06-16 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2026-06-15 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2026-06-12 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-06-11 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-06-10 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2026-06-09 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-06-08 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2026-06-05 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2026-06-04 | 0.7966元 | 0.7966元 |
| 2026-06-03 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-06-02 | 0.8261元 | 0.8261元 |
| 2026-06-01 | 0.8152元 | 0.8152元 |
| 2026-05-29 | 0.8073元 | 0.8073元 |
| 2026-05-28 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-05-27 | 0.8132元 | 0.8132元 |
| 2026-05-26 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-05-25 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2026-05-22 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2026-05-21 | 0.8223元 | 0.8223元 |
| 2026-05-20 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-05-19 | 0.8332元 | 0.8332元 |
| 2026-05-18 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-05-15 | 0.8414元 | 0.8414元 |
| 2026-05-14 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2026-05-13 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2026-05-12 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-05-11 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-05-08 | 0.8572元 | 0.8572元 |
| 2026-05-07 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2026-05-06 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2026-04-30 | 0.8729元 | 0.8729元 |
| 2026-04-29 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2026-04-28 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-27 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-24 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-04-23 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2026-04-22 | 0.8634元 | 0.8634元 |
| 2026-04-21 | 0.8694元 | 0.8694元 |
| 2026-04-20 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-04-17 | 0.8703元 | 0.8703元 |
| 2026-04-16 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-04-15 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-14 | 0.8717元 | 0.8717元 |
| 2026-04-13 | 0.8663元 | 0.8663元 |
| 2026-04-10 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2026-04-09 | 0.8731元 | 0.8731元 |
| 2026-04-08 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2026-04-07 | 0.8646元 | 0.8646元 |