易方达商业模式优选混合C (011848.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9007元 (2025-12-16) 基金经理郭杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率-2.37% (7639 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达商业模式优选混合A |
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易方达商业模式优选混合C(011848) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.59亿 | 87.69% |
| (其中) 股票 | 7.59亿 | 87.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,293.56万 | 8.42% |
| 3 | 其他资产 | 3,367.09万 | 3.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.43%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.82亿 | 44.15% |
| 租赁和商务服务业 | 8,032.76万 | 9.28% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.26%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 8,462.17万 | 9.77% |
| 非必需消费品 | 8,449.93万 | 9.76% |
| 能源 | 5,456.57万 | 6.30% |
| 必需消费品 | 5,176.91万 | 5.98% |
| 保健 | 2,124.41万 | 2.45% |
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